Aktien für die Ewigkeit: 12 Dauerläufer fürs Depot

Ich schaue mir gerne Aktien an, die tief gefallen sind. So schnappte ich mir ausgebombte Konzerne wie Boeing, Estée Lauder oder Celsius. Mein Energydrink-Hersteller Celsius ist übrigens am Freitag um 30% nach oben geschnellt. Der unter einem schwachen Absatz leidende Getränkedosen-Verkäufer hat angekündigt, den Rivalen Alani Nu für 1,8 Milliarden Dollar zu kaufen. Und zudem waren die Quartalszahlen besser als befürchtet.

Ich beobachte, welche Aktien Warren Buffett, Bill Ackman, David Tepper oder Michael Burry kaufen. Das Quartett liebt Value-Aktien. Neben den günstig bewerteten Aktien habe ich viele Dauerläufer im Depot. Das sind Wachstumswerte, die durchaus üppiger bewertet werden. Darunter sind Apple, Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet. An ihnen kommst du als Langfristanleger wohl kaum vorbei.

Für eine erfolgreiche Buy-and-Hold-Strategie eignen sich besonders Qualitätsaktien mit soliden Fundamentaldaten und langfristig guten Wachstumsaussichten. Du sammelst sie geduldig wie ein Eichhörnchen ein und legst dir einen Vorrat für deinen Ruhestand/Freiheit an. Mit dieser geduldigen Methode habe ich aus einem moderaten Gehalt als Journalist ein beträchtliches Depot aufgebaut, das mir heute die enorme Freiheit gibt zu tun, was ich will.

Hier sind 12 Beispiele für ewige Aktien aus 5 Branchen

1. Technologie:
   • Alphabet (Google, Ads, Youtube, Maps, Android): Der Suchmaschinentitan ist seit langem die am günstigsten bewertete Big Tech-Aktie. Es hat damit zu tun, dass Google bereits 79% Marktanteil bei der Suche hat und dort kaum mehr gewinnen kann, der Rivale Bing holt dank seines cleveren KI-Copiloten derweil auf. Mit dem Aufstieg von KI stellt sich die Frage, inwiefern sich das Suchverhalten weiter ändern wird. Gleichzeitig gibt es Anti-Trust Verfahren, die weiter fortgeschritten sind als bei anderen. Ein Geschäftsfeld, dass derzeit signifikant wächst, ist die Google Cloud. Dort ist aber der Abstand zu Azure (Microsoft) und AWS (Amazon) noch immer enorm. Die selbstfahrende Autolösung von Waymo ist gut unterwegs und gilt als ein führender Anbieter. Ich habe Alphabet schon lange im Depot.
   • Apple: Der iPhone- und Mac-Anbieter ist bekannt für seine Innovationskraft und starke Markenloyalität. Apple hat ein geschlossenes System geschaffen, das seine Geräte nahtlos verbindet und so Kunden langfristig bindet. Das Servicegeschäft, zu dem der App Store, Cloud-Speicher und Abonnements wie Apple TV gehören, wächst und hat hohe Gewinnmargen. Apple verfügt über einen üppigen Cashflow samt einer starke Bilanz, was für Stabilität sorgt. Ich habe Apple im Depot.
   • Microsoft: Der Burggraben ist tief und breit. In verschiedenen Bereichen wie Betriebssysteme, Cloud, Software und Gaming ist der Vorsprung groß. Microsoft hat viele Produkte und Dienstleistungen. Darunter sind Windows, Office, Azure, LinkedIn und Xbox. Diese Diversifikation hilft, stabil zu bleiben. Microsoft wuchs in den letzten Jahren stark im Umsatz und Gewinn. Insbesondere das Cloud-Geschäft mit Azure boomt und trägt erheblich zum Gesamterfolg bei. Die Bilanz glänzt mit hohen Cash-Reserven und geringen Schulden. Dies gibt dem Unternehmen die finanzielle Flexibilität, in neue Technologien zu investieren und steigende Dividenden auszuschütten. Es ist eine meiner besten Rennpferde im Depot.
2. Gesundheitswesen:
   • Johnson & Johnson: Ein diversifiziertes Unternehmen im Bereich Pharma, Medizintechnik und Konsumgüter. Der Kurs läuft seit einigen Jahren schleppend, dafür ist J&J ein toller Dividendenkönig mit 3% Rendite. J&J ist in meinem Depot.
   • Eli Lilly: Das Pharmaunternehmen hat eine starke Präsenz in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie Diabetes, Onkologie und Immunologie. Das Potenzial, insbesondere im Bereich der Gewichtsabnahme und Diabetesbehandlung, ist enorm. Der Vorstand investiert kontinuierlich in die Forschung, um neue innovative Medikamente auf den Markt zu bringen. Dies hilft, das zukünftige Wachstum zu sichern. Die Bilanz ist solide, es gibt hohe Cash-Reserven. Die regelmäßigen Dividenden sind etwas Feines, gerade für langfristige Einkommensinvestoren.
3. Konsumgüter:
   • Nestlé: Ein globaler Riese im Bereich Nahrungsmittel und Getränke, die Aktie litt lange. Und ist mit 4,1% Dividendenrendite schmackhaft.
   • Kraft-Heinz: Ein breit aufgestelltes Unternehmen mit bekannten Lebensmittelmarken. Die Dividenden überzeugt mit 5,14%. Warren Buffett ist Großaktionär hier. Ich habe sie im Depot.
   • Nike: Der Weltmarktführer für Sportartikel hat eine lange Leidensphasse hinter sich. Dem Absatz fehlt der Schwung. Von der Spitze hat sich der Kurs halbiert. Bei aktuell 80 Dollar scheint das ein solider Kauf zu sein. Kosten von 2 Milliarden Dollar sind eingespart worden. Ich besitze Nike-Anteile schon lange. Aber ich besitze auch Adidas und Under Armour.
4. Finanzen:
   • Berkshire Hathaway: Das Investmentunternehmen von Warren Buffett, bekannt für seine enorme langfristige Wertsteigerung, baute seine Staatsanleihen massiv aus, während der seine Aktieninvestments reduziert hat. Buffett scheut hohe Risiken und sieht Sicherheit in den Anleihen. Die US-Börse scheint ihm wohl zu hoch zu sein. Daher schaut er sich im Ausland um. In Japan hat der legendäre Value-Investor den Anteil an den 5 großen Firmenholdings Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo ausgebaut. Und er will die Anteile weiter aufstocken, das hat er in seinem neuen Aktionärsbrief mitgeteilt. Ich habe Berkshire B, sie ist eine meiner wertvollsten Positionen.
   • JPMorgan Chase: Eine der größten und stabilsten Banken weltweit. Ich habe statt dessen Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Deutsche Bank und Commerzbank in meinem Depot.
5. Industrie:
   • 3M: Ein diversifiziertes Unternehmen mit Produkten in den Bereichen Industrie, Gesundheit und Konsumgüter. KGV 19, Dividende 2%. Nach einer Abspaltung und Dividendenkürzung ist 3M allerdings kein Dividendenkönig mehr.
   • United Rentals: Dem weltweit führenden US-Vermieter von Baumaschinen mit Sitz in Connecticut geht es gut. Die Nachfrage ist stark Die Vermietungssparte legte allein im vergangenen Jahr um 8% auf 13 Milliarden Dollar zu. Der Verkauf von gebrauchten Maschinen erzielte im gleichen Zeitraum 1,5 Milliarden Dollar Umsatz. Der Gewinn sprang von 2,4 auf 2,6 Milliarden Dollar. Die Nettoumsatzrendite erreichte fürstliche 16,8%. Der Vorstand ist großzügig. 1,9 Milliarden hat er für seine Anleger im vergangenen Jahr über Dividenden und Aktienrückkäufe locker gemacht. Davon entfielen 1,5 Milliarden auf Aktienrückkäufe. Die Dividende wurde zuletzt um 10% erhöht. Das Unternehmen hat 1.591 Mietstationen in Nordamerika, 39 in Europa, 37 in Australien und 19 in Neuseeland. In Nordamerika ist die Gruppe in 49 Bundesstaaten und allen kanadischen Provinzen zuhause. Die 27.900 Mitarbeiter bedienen Kunden aus den Bereichen Bau und Industrie, Versorger, Kommunen und Eigenheimbesitzer. Die Aktie ist Teil des S&P 500 Indexes.

Diese Unternehmen haben sich durch ihre starke Marktposition, solide Finanzen und kontinuierliches Wachstum ausgezeichnet. Natürlich geraten selbst die besten Unternehmen manchmal in Krisen. Daher ist das Streuen wichtig. Und stocke auf, wenn die Kurse sinken.

Für weitere Informationen und eine detaillierte Liste von Aktien, die sich für eine Buy-and-Hold-Strategie eignen, kannst du hier und hier nachlesen.

https://de.investing.com/academy/stock-picks/aktien-fuer-die-ewigkeit