Ich habe die KI gefragt, nach aussichtsreichen Unternehmen mit einem KGV von weniger als 13 und einem Börsenwert von über 1 Milliarde Dollar zu suchen. Eine Vorgabe war, dass die Aktien starke Fundamentaldaten haben sollen bzw. in einem Sektor tätig sind, der für Rückenwind in den nächsten Jahren sorgen soll. Das Ergebnis ist erstaunlich. Trotz des unglaublichen Börsenbooms gibt es etliche Value-Schnäppchen, für die sich wenige interessieren. Es handelt sich um langweilige Konzerne: Banken, Versicherungen, Bergbauer, Pharmafirmen… Mitten im KI-Hype hat kaum jemand ein Auge auf diese geworfen.
Diese beiden Quellen sind benutzt worden:
Geringes KGV, hohes Kurspotential (Börsenwert > 1 Milliarden Dollar)
| Firma | Tickersynmbol | Sektor | Börsenwert in $ | KGV | Warum es ein Chance gibt |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca | AZN | Health Care | 188.,9 Mrd. | 7,69 | Starke Krebs Pipeline, Ausbau seltener Erkrankungen, stetiger Umsatzanstieg. |
| Verizon Communications | VZ | Communication Services | 187,0 Mrd. | 10,34 | Starke Cashflows, 5G Expansion, hohe Dividende von 6,3% zieht Anleger an. Aber Telekommarkt ist gesättigt. |
| HSBC Holdings | HSBC | Financials | 167,9 Mrd. | 5,78 | Profitiert von höheren Zinsen, starke Präsenz in Asiens wachsenden Märkten. |
| Sanofi | SNY | Health Care | 112,6 Mrd. | 7,27 | Starkes Impfportfolio, expandierendes Segment der Spezialversorgung. |
| Petrobras (Preferred) | PBR.A | Energy | 76,5 Mrd. | 5,37 | Hohe Dividenden, starke Ölförderung, unterbewertet gegenüber Konkurrenten. Aber Länderrisiko. |
| Vista Energy | VIST | Energy | 74,9 Mrd. | 6,92 | Öl und Gas wächst in Lateinamerika, schlanke Kostenstruktur. |
| ING Groep | ING | Financials | 72,8 Mrd. | 6,56 | Starke europäische Privatkunden-Bank. Gut digital aufgestellt. |
| Barclays | BCS | Financials | 69,9 Mrd. | 4,99 | Deep Value im britischen Banking. Potenzial in Kostensenkung und Zinsumfeld. |
| Enterprise Products Partners | EPD | Energy | 68,0 Mrd. | 11,95 | Betreibt Pipelines und Terminals, stabil im Energiesektor. Hohe Dividende von 6,8%. |
| Lloyds Banking Group | LYG | Financials | 64,4 Mrd. | 6,53 | Führende britische Privatkunden-Bank profitiert von höheren Zinsmargen. |
| Vale | VALE | Materials | 43,7 Mrd. | 8,21 | Globaler Eisenerz-Player, starke Nachfrage von Infrastruktur-Projekten und Batterie-Herstellung. |
| Ferrovial | FER | Industrials | 39,3 Mrd. | 9,98 | Mautstraßen-Betreiber, der weltweit expandieren will. |
| Suzano | SUZ | Materials | 12,8 Mrd. | 8,53 | Weltgrößte Zellstoff-Firma profitiert von Nachfrage nach Verpackungen + Hygiene-Produkten. |
| ArcelorMittal | MT | Materials | 28,0 Mrd. | 10,56 | Stahlnachfrage erholt sich, starke Bilanz, kauft eigene Aktien zurück. |
| Aegon | AEG | Financials | 15,1 Mrd. | 7,84 | Lebensversicherung und Altersvorsorge. Wächst in Europa und Schwellenländern. |
Warum ein niedriges KGV attraktiv ist
- Wertlücke: Aktien mit niedrigem KGV können im Verhältnis zur Ertragskraft unterbewertet sein.
- Sicherheitsmarge: Niedrigere Bewertungen können das Abwärtsrisiko bei stabilen Gewinnen reduzieren.
- Katalysatoren: Branchenwachstum, Umstrukturierungen oder makroökonomische Veränderungen können Werte freisetzen.
Ein niedriges KGV ist zwar ein guter Ausgangspunkt, aber die Kombination mit Gewinnwachstumspotenzial, starken Bilanzen und Rückenwind aus der Branche ist entscheidend, um echte Gewinner zu finden. Beispielsweise sind AstraZeneca und Vale sowohl aufgrund ihrer Bewertung attraktiv als auch aufgrund der starken Nachfrage in der Branche. Eine Garantie kann ich nicht für die Angaben übernehmen. Wir alle wissen viel zu wenig über die Zukunft.
Welche Aktien von der Liste findest du attraktiv bzw. welche hast du im Visier?
Hallo Tim,
zunächst einmal herzlichen Dank für deinen Hinweis zu UnitedHealth. Habe mich leider nicht so richtig getraut und habe nur 15 Anteile gezeichnet ;-(
Auf meiner Watchlist sind von den oben genannten: HSBC und Verizon. Ich liebe hohe Dividenden!
LG
Super Bernd. Immerhin bist du mit dabei bei United Health. Verizon habe ich auch in meinem Depot. LG
Hey Tim,
Hast du mal nachgeprüft, ob die Angaben denn überhaupt stimmen?
Habe nur mal AZN gecheckt, da liegen wir knapp bei nem 30er KGV.
Keine Ahnung, wie die KI da auf unter 8 kommt.
Aber das ist vermutlich das generelle Problem von KI, es kommt zu viel Bullshit raus…
Liebe Grüße,
DerFinanznomade
Bei AstraZeneca beträgt KGV 15 lauft Yahoo Finance, was günstig ist. Eine andere günstige Aktie aus der Branche ist Pfizer. https://finance.yahoo.com/quote/AZN/key-statistics/
Naja, da muss man dann aber schon unterscheiden zwischen KGV und forward KGV.
Aber selbst die 15 forward sind nicht die von der KI behaupteten 7,7 …
Liebe Grüße,
DerFinanznomade